中证网讯2019年以来,A股市场开启反弹姿态,三大股指全线走强。受益于此,南方基金旗下产品业绩全面开花。Wind数据显示,截至3月21日,2019年以来南方基金旗下共有80只基金的净值涨幅超过20%,其中有29只基金的净值涨幅超过30%,更有11只基金的净值涨幅超40%。  在今年大热的ETF产品中,南方基金旗下多只ETF表现非常抢眼。Wind数据显示,截至3月21日,南方中证500信息技术ETF、南方中证全指证券ETF年内净值涨幅分别为50.70%、50.34%,分别位于同类627只基金中的第一、第二名。此外,南方深成ETF年内净值增长为36.29%,南方创业板ETF年内净值增长为36.14%,南方中证1000ETF年内净值增长超35%,南方中证500ETF年内净值增长超34%。  值得一提的是,作为南方基金ETF军团中龙头产品,南方中证500ETF受到投资者的热情追捧。截至3月21日,上交所数据显示,南方中证500ETF最新份额达到72.75亿份,规模超435亿元,位居跨市场股票ETF首位。此外,包括南方中证全指证券ETF和南方创业板ETF在内的多只基金规模突破12亿元。  在主动权益基金中,多只基金年内表现也亮眼。从具体涨幅来看,南方量化成长、南方教育股票年内净值增长率分别为31.80%、31.50%,排名均位于同类基金前1/4。南方军工混合、南方金融混合年内净值增长率分别为27.74%、29.40%,均排在同类1825只基金中前1/6。  拉长时间来看,南方基金旗下多只基金长期业绩同样表现优异。具体来看,共有11只基金实现成立以来收益翻倍。Wind数据显示,截至3月21日,南方积配、南方高增、南方绩优A自成立的回报率分别为392.04%、452.87%、342.12%,年化收益率均超过了12%。

​南方基金旗下共11只产品上半年净值增长率超过30%,最高者高达145%,更有多达62只基金半年净值增长超20%

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《投资时报》记者 周运寻

若问哪些基金公司整体业绩能连续数年稳居行业前列,且未出现大幅波动?南方基金绝对当仁不让占得重要一席。

近日,标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,独家制作推出极具行业标杆意义的《2019基金中考学霸榜》。数据显示,截至2019年6月30日,南方基金旗下共11只基金今年以来净值增长率超过30%,最高者高达145%,更有多达62只基金半年净值增长超20%。

事实上,查阅往年标点财经研究院的相关统计,《投资时报》记者注意到,南方基金旗下各条线产品均有十分突出的业绩表现,这也使其可以持续为广大基民创造超额收益。据银河证券基金研究中心数据显示,截至2018年末,南方基金20年来为投资者赚取利润总额累计近1200亿元,位列基民赚钱排行榜的第一梯队。

在良好业绩和强大的赚钱能力背后,公司规模也在不断扩大。数据显示,截至2018年末,南方基金母子公司合并资产管理规模近万亿元,服务客户数量近7000万人,累计向客户分红超千亿元。

而来自银河证券基金研究中心的最新数据显示,剔除货币与短期理财债券基金口径后,在2019年上半年的公募基金管理人资产净值规模榜单中,南方基金以2517.96亿元净值规模排名全行业第四位,整体规模较2018年末增长520.77亿元,这一增长额度也排名全行业第二位。

今年正值南方基金成立21周年,该公司亦发布了“托付南方,成就梦想”的全新品牌口号。未来其将根据市场及客户需求的变化,以行业前瞻性视角,发掘市场缝隙和窗口机遇,着力开发特色鲜明的创新性产品。南方基金将客户的托付视为基业长青最坚实的根基,通过专业的资产管理能力,为客户持续创造价值,为每一位客户的梦想而奋斗。

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整体业绩表现优异

2019年上半年,南方基金旗下11只基金产品半年度回报超30%,62只基金半年涨幅超20%,各条线产品呈现齐头并进、全线开花之势。

在权益类基金中,表现最为突出者当属南方新兴消费分级股票进取,截至6月30日,该基金今年上半年回报高达145.17%,在同类112只基金产品中排名第二位。同期,南方新兴消费增长的净值增长率达38.91%。

前述两只基金的基金经理肖勇为复旦大学金融工程管理专业硕士、特许金融分析师、金融风险管理师。2008年7月肖勇加入南方基金后专职量化研究工作,自2015年7月起其开始进行消费行业基金的研究,并担任多只产品的基金经理。

此外,南方金融主题灵活配置混合基金也实现超越30%收益,并在同类基金中排名前1/4分位。

南方基金固收类产品则持续保持稳健收益,今年上半年共有13只基金跻身同类前十名。其中,美元收益债券系列QDII基金今年上半年净值增长显著,南方亚洲美元收益债券、南方亚洲美元收益债券、南方亚洲美元收益债券上半年净值增长率分别为7.18%、6.92%、6.96%,均排在同类基金前1/3分位。

而南方金利定期开放债券、南方弘利定期开放债券发起式基金,则分别以4.47%、4.39%和5.21%的净值增长率,在各自同类产品中排名第一位。南方通利债券、南方希元可转债债券、南方弘利定期开放债券发起式、南方永利1年定期开放债券,则均在各自同类可比产品中排名前十位。

不仅短期牛基辈出,从长线业绩来看,南方基金也一直维持住了其响亮的名头。截至6月30日,南方基金共有12只基金成立以来涨幅超100%。其中南方宝元债券、南方高增长混合自成立以来累计净值增长超过400%,分别为486.76%和407.71%。南方积极配置混合、南方稳健成长混合、南方绩优成长混合、南方优选价值混合则排在超300%增幅梯队,成立以来这四只基金净值增长率分别为384.63%、379.26%、352.33%及302.21%。此外,南方天元新产业股票、南方新兴消费增长分级股票、南方稳健成长贰号混合、南方优选成长混合、南方新优享灵活配置混合成立以来净值增长均超过100%。

海通证券数据显示,截至2019年6月30日,南方基金权益类基金近5年平均净值增长率94.20%,在72家可比基金公司中位居前1/4分位,固定收益类基金近5年平均净值增长率30.09%。

指数基金大放异彩

在南方基金旗下各板块产品中,指数基金今年上半年表现尤为亮眼,共有8只产品半年度净值涨幅超30%。

其中南方中证国有企业改革分级指数、南方中证互联网指数分级半年度净值增幅分别高达67.86%和58.29%。而南方中证500信息技术ETF、南方中证全指证券ETF、南方中证500信息技术ETF联接、南方中证全指证券公司ETF联接、南方中证500信息技术ETF联接、南方中证全指证券公司ETF联接则均以超30%的半年度净值增长率,排名同类产品中前十位。

南方基金的指数基金产品线颇为齐全,涵盖市值、行业、因子、港股通等类型。《投资时报》记者注意到,南方旗下指数投资团队专注于精细化管理,其ETF产品具有跟踪精准、流动性好、产品线齐全等优势。而南方基金也是市场上管理ETF个数最多的基金公司。

为满足机构和个人多样化的投资需求,南方基金为大部分ETF都配备了场外联接基金,并设置了A、C类份额,这无疑方便了交易型投资者选择。

近年来,南方基金旗下龙头指数基金南方中证500ETF规模屡创新高,一度突破500亿元,成为全市场规模最大的权益类ETF。6月21日,A股市场放量大涨,沪指重返3000点,ETF市场也获大量资金流入,南方中证500ETF份额和规模均创下历史新高。盘后交易所数据显示,作为市场规模最大的股票型ETF,南方中证500ETF份额攀升至93亿份的新高,最新资产规模约504亿元。

值得注意的是,6月25日上午,上海证券交易所和日本东京证券交易所举行了中日ETF互通开通仪式,首批4只中方产品和首批4只日方产品分别在上海证券交易所和东京证券交易所上市交易。其中,南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金在上海证券交易所上市交易,这是首只在国内市场上市的东证指数ETF基金。同时,投资南方中证500ETF的One
ETF南方中国A股CSI500在东京证券交易所上市交易,这也是首只在境外日本市场上市的中证500ETF基金。

业内分析人士认为,中日ETF互通是中日资产管理机构、证券交易所、监管机构和资本市场的开放合作,有利于中日两国未来进行更广泛、更深入的资本市场和证券基金行业合作,共同促进两国资本市场和经济的稳定健康发展,实现共赢目标。同时在产品创新与优先布局方面,南方基金一直是行业内的领跑者。日本顶峰资产管理有限公司是日本最大的资产管理机构之一,其ETF管理规模在日本市场排名前列。双方强强联合,共同协作发挥优势,致力于将东证ETF打造成为一流的资产配置工具。

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